2024年8月上旬は大きな相場変動と決算発表時期が重なっています。
こうした時期に、上方修正の決算発表が出ても触らない銘柄を整理します。
1.決算発表の内容に関わらず触らない銘柄
決算発表でたとえ好業績を発表したとしてもエントリーをしない銘柄があります。
具体的な名前を出すと、
- 三ツ星ベルト(5192)
- 東邦亜鉛(5707)
- 日本化薬(4272)
- 1株100円未満の銘柄
などです。
これらの銘柄には、普段から次のような特徴があります。
- 日経平均株価やTOPIXの上昇に対して、ほとんど動かないことがある。
- 何もニュースが無いのに、突然ストップ高になる。
- 移動平均線に対して素直に動かない
エントリーをすると暴れ馬のように大きく揺さぶられる銘柄なので、たとえ決算発表で好業績の発表があっても触らないようにしています。
私個人としては、ゲーム株や医薬品株も1つのニュースで急激に動くセクターなので持ちたくないと思っています。
2.相関関係の早探し競争
私は短期スイングトレードは「相関関係早探し競争」だと考えています。
テクニカル分析では移動平均線・MACD・ボリンジャーバンド・一目均衡表・RSIなど、ファンダメンタルズ分析ではPER・PBR・配当利回り・決算書などから、株価との相関系の高い指標を探す競争です。
私にとっては「意味不明」な動きをしていても、慣れている人からすればいつもの動きのことも多くあるはずです。
「どうして上昇したのか、考えても分からない銘柄」はその時点の自分が見きれていない情報があるという証拠なので触る必要は無いと考えています。エントリーの理由が説明できないということは、手放す時の理由もきっと曖昧になります。
3.決算発表を見るメリット
決算発表をチェックしていると、兆しのようなものを感じ取れる時があります。
2024年の8月上旬に日経平均株価が急落していましたが、決算発表は増益の企業が並んでいて急落した株価とのギャップがありました。短期リバウンドを狙って買い向かえたのは、好業績の見通しという追い風があったからだと考えています。
また、私は景気後退懸念から食品セクターに注目をしています。好材料の発表に対して、なぜか大幅下落時とほとんど株価が変わっていない銘柄もあります。次の2銘柄には注目をしています。
- 味の素(2802) … 食品、半導体
- 山崎パン(2212) … 食品、自社株買い
4.8/9(金)決算発表後のエントリー候補
買いエントリー候補
翌週に6%を超えて下げるようなら絶好の買い場だと考えています。
| コード | 名称 | 2025年3月 経常利益 会社予想 |
2025年3月 経常利益 コンセンサス 従来予想に比べて |
業態 | 8/8 大引 PBR |
1株あたり配当 | 8/8株価 | 配当利回り |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 26.3%増益 上方修正 |
なし | 圧延メーカー、メッキ鋼板 | 0.8 | 309 | 5,260 | 5.87% |
| 6349 | トーヨーカネツ | 14.6%増益 上方修正 |
なし | 物流システム 石油LNGタンク工事 |
0.68 | 163 | 3,340 | 4.88% |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | 28.6%増益 上方修正 |
5.6% 上回る |
百貨店首位 | 1.47 | 44 | 2,340 | 1.88% |
| 3405 | クラレ | 21.7%増益 上方修正 |
4.5% 上回る |
高機能樹脂、フィルム | 0.81 | 50 | 1,729 | 2.89% |
| 4634 | ARTIENCE | 55.3%増益 上方修正 |
17% 上回る |
インキ・樹脂・フィルム 車載向け電池分散体 |
0.61 | 90 | 2,850 | 3.16% |
| 6194 | アトラエ | 52.9%増益 上方修正 |
9.7% 上回る |
IT転職サイト 業務改善ツール |
3.96 | 20 | 804 | 2.49% |
| 6250 | やまびこ | 20.9%増益 上方修正 |
なし | 屋外作業機械メーカー首位 | 0.83 | 60 | 1,767 | 3.40% |
売りエントリー候補
| コード | 名称 | 2025年3月 経常利益 会社予想 |
2025年3月 経常利益 コンセンサス 従来予想に比べて |
業態 | 8/8 大引 PBR |
1株あたり配当 | 8/8株価 | 配当利回り |
| 7718 | スター精密 | -45.3% 下方修正 |
-14.90% | 自動旋盤 | 0.89 | 60 | 1,950 | 3.08% |
| 5017 | 富士石油 | -58.9% 下方修正 |
-11.50% | 石油精製 | 0.34 | 12 | 384 | 3.13% |
| 7613 | シークス | -31.6% 下方修正 |
-24% | 電子機器の製造受託 車載向けEV電池 |
0.57 | 48 | 1,088 | 4.41% |
| 1417 | ミライト・ワン | -49.8% (据え置き) |
-1.70% | 通信工事大手 NTT向け |
0.66 | 75 | 1,820 | 4.12% |
| 3880 | 大王製紙 | -27.3% (据え置き) |
-6.70% | 紙・業界4位 | 0.53 | 16 | 793 | 2.02% |
| 5020 | ENEOS | -15.2% (据え置き) |
-10.40% | 石油元売り首位 | 0.63 | 22 | 686 | 3.21% |
| 1979 | 大氣社 | -24.4% (据え置き) |
-15.20% | 自動車塗装設備国内首位世界2位、空調設備大手 | 1.21 | 120 | 3,480 | 3.45% |
