短期スイングトレードで、エントリーする銘柄の優先順位の付け方を整理します。
1.配当利回りとPBRで選別する
私が決算発表時期の準備段階でエントリーをする優先順位の基準にしているのは、
- 通期業績見通しで増益
- コンセンサスを上回る
- 配当利回り4%以上
- PBR1.0未満
です。
「好業績の決算発表後に大幅に下落した銘柄」は、配当利回りが高まり、PBRがわずかに低くなります。
2.翌日、銘柄トーナメントで選ぶ
配当利回りとPBRを確認してから、チャートをチェックします。
- 移動平均線、ボリンジャーバンド、一目均衡表
- 板
- 日経平均株価、ドル円、ビットコイン
を総合的に見て、エントリーをする候補の銘柄を絞り込みます。
視点は
- どちらの方が上がりやすいか？
- どちらの方が下げにくいか？
です。
2.決算発表の翌日昼休みに注文を入れる
決算発表翌日の動きこそが事実なので、好業績でも下がったり、業績下方修正でも上昇することがよくあります。ですので、実際の決算発表翌日の株価の動きを見てからエントリーをします。お昼休みに株価をチェックします。
本業の昼休みの限られた時間内にチェックをする必要があるので、前日の銘柄のリストアップは必須です。していないと間に合いません。私は証券アプリに銘柄を登録してすぐに見られるようにしています。
前日・前々日に決算発表をして「大きく動いていない銘柄」もチェックするリストに残しておきます。
5.8月9日にチェックする銘柄
買いエントリー候補
2024/8/8決算発表
| コード | 名称 | 業態 | 2025年3月 経常利益 会社予想 |
2025年3月 経常利益 コンセンサス 従来予想に比べて |
8/8 大引 PBR |
1株あたり配当 | 8/8株価 | 配当利回り |
| 6763 | 帝国通信工業 ☆自社株買い |
可変抵抗器。センサー | 2.6%増益 (据え置き) |
なし | 0.7 | 100 | 1,970 | 5.08% |
| 1605 | INPEX ☆自社株買い |
天然ガス、油田、ガス | 2.3%増益 上方修正 |
2.2% 上回る |
0.6 | 76 | 2,020 | 3.76% |
| 8061 | 西華産業 | 機械商社 | 5.5%増益 上方修正 |
なし | 1.08 | 180 | 3,815 | 4.72% |
| 5706 | 三井金属 | 非鉄金属 | 7.8%増益 上方修正 |
21.9% 上回る |
0.8 | 145 | 3,943 | 3.68% |
| 5632 | 三菱製鋼 | 特殊鋼、バネ | 上方修正 | なし | 0.44 | 60 | 1,210 | 4.96% |
| 5803 | フジクラ | 電線 | 24.8%増益 上方修正 |
14.5% 上回る |
2.05 | 55 | 2,583 | 2.13% |
| 3101 | 東洋紡 | フィルム、機能樹脂 水処理膜 |
65.2%増益 (据え置き) |
4.1% 上回る |
0.42 | 40 | 946 | 4.23% |
| 8078 | 阪和興業 | 鉄鋼商社 | 24.3%増益 (据え置き) |
7.2% 上回る |
0.55 | 210 | 4,810 | 4.37% |
| 9076 | セイノーホールディングス | トラック最大手 | 32.3%増益 (据え置き) |
8.1% 上回る |
0.87 | 100 | 2,241 | 4.46% |
| 6640 | I-PEX | コネクター大手 | 上方修正 | 22.6% 上回る |
0.5 | 40 | 1,585 | 2.52% |
| 1911 | 住友林業 | 日米、注文住宅 | 21.1%増益 上方修正 |
1.8% 上回る |
1.38 | 130 | 5,102 | 2.55% |
| 4791 | メック | 電子基板向け薬品 | 93.8%増益 上方修正 |
27.8% 上回る |
2.41 | 45 | 3,195 | 1.41% |
| 4004 | レゾナック・ホールディング | 総合化学・半導体材料 石油化学 |
上方修正 | 37.5% 上回る |
1.01 | 65 | 3,094 | 2.10% |
| 4452 | 花王 | トイレタリー国内首位 | 上方修正 | 1.4% 上回る |
2.99 | 152 | 6,330 | 2.40% |
| 7740 | タムロン | カメラ用交換レンズ | 36.7%増益 (据え置き) |
29.9% 上回る |
2.13 | 115 | 3,615 | 3.18% |
| 6599 | 芝浦メカトロニクス | 半導体ウエハ洗浄装置首位 | 上方修正 前年並 |
6% 上回る |
2.26 | 193 | 6,690 | 2.88% |
| 6269 | 三井海洋開発 | 原油生産貯蔵設備 | 38.2%増益 (据え置き) |
23% 上回る |
1.11 | 40 | 2,298 | 1.74% |
7/31～8/7決算発表済み
| コード | 名称 | 業態 | 2025年3月 経常利益 会社予想 |
2025年3月 経常利益 コンセンサス 従来予想に比べて |
8/8 大引 PBR |
1株あたり配当 | 8/8株価 | 配当利回り | 決算 発表日 |
| 4183 | 三井化学 | 総合化学 | %増益 上方修正 |
5.7% 上回る |
0.72 | 150 | 3,283 | 4.57% | 8月6日 |
| 4116 | 大日精化 | インキ、樹脂 | 31.9%増益 上方修正 |
なし | 0.42 | 132 | 2,859 | 4.62% | 8月7日 |
| 1890 | 東洋建設 | 海上土木の大手 | 10.4%増益 (据え置き) |
-3.50% | 1.62 | 80 | 1,356 | 5.90% | 8月7日 |
| 6737 | EIZO | 映像技術 | 10.7%増益 (据え置き) |
-9.70% | 0.67 | 210 | 4,255 | 4.94% | 8月1日 |
| 9997 | ベルーナ | カタログ通販、不動産 | 5.7%増益 (据え置き) |
なし | 0.49 | 29 | 691 | 4.20% | 8月1日 |
| 7148 | FPG | リース | 44.5%増益 (据え置き) |
なし | 3.49 | 88 | 2,029 | 4.34% | 8月1日 |
| 9832 | オートバックスセブン | 自動車用品 | 54.5%増益 (据え置き) |
なし | 0.88 | 60 | 1,458 | 4.12% | 8月1日 |
| 5857 | AREホールディングス | 貴金属リサイクル、精錬 | 41.6%増益 (据え置き) |
0.0% 前年並み |
1.04 | 80 | 1,720 | 4.65% | 8月1日 |
| 3176 | 三洋貿易 | ゴム化学品商社 | 4.9%増益 (据え置き) |
11.9% 上回る |
0.8 | 45 | 1,295 | 3.47% | 8月6日 |
| 8524 | 北洋銀行 | 地銀 | 25.8% 上方修正 |
4.9%% 上回る |
0.33 | 13 | 389 | 3.34% | 8月5日 |
| 4521 | 科研製薬 | 関節機能改善剤 | 上方修正 | 12.2% 上回る |
1.01 | 150 | 3,860 | 3.89% | 8月7日 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 化学品 | 34.7% 増益 (据え置き) |
3.4%% 上回る |
0.76 | 90 | 2,522 | 3.57% | 8月7日 |
| 6418 | 日本金銭機械 | 貨幣処理機大手 | 9.3%増益 上方修正 |
なし | 0.81 | 28 | 827 | 3.39% | 8月7日 |
| 5713 | 住友鉱山 | 鉱山 | 15.9%増益 上方修正 |
-17.6 | 0.55 | 99 | 3,585 | 2.76% | 8月7日 |
| 8001 | 伊藤忠 | 総合商社 | 1.68 | 200 | 6,346 | 3.15% | 8月5日 | ||
| 3863 | 日本製紙 | 製紙 | 30.6% 増益 (据え置き) |
-7.20% | 0.21 | 10 | 871 | 1.15% | 8月7日 |
| 6754 | アンリツ | 通信計測器 | 10.5%増益 (据え置き) |
-2% | 1.08 | 40 | 1,033 | 3.87% | 8月1日 |
| 1934 | ユアテック | 東北電力系電気工事 | 7.7%増益 (据え置き) |
なし | 0.73 | 46 | 1,381 | 3.33% | 8月1日 |
| 1950 | 日本電設工業 | JR東日本電気工事 | 6.2%増益 (据え置き) |
-2.30% | 0.52 | 50 | 1,665 | 3.00% | 8月1日 |
| 9742 | アイネス | 独立系SI 自治体向け |
46.4増益 (据え置き) |
なし | 0.79 | 55 | 1,447 | 3.80% | 8月1日 |
| 2802 | 味の素 | 調味料 電子材料、医薬品 |
10.3% 上回る |
3.22 | 80 | 5,118 | 1.56% | 8月5日 | |
| 2212 | ヤマザキ製パン | 食品 | 29.6% 上方修正 |
-4.10% | 1.29 | 28 | 2,603 | 1.08% | 8月5日 |
売りエントリー候補
| コード | 名称 | 業態 | 2025年3月 経常利益 会社予想 |
2025年3月 経常利益 コンセンサス 従来予想に比べて |
8/8 大引 PBR |
1株あたり配当 | 8/8株価 | 配当利回り |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 光電子倍増管世界シェア90% | -41.4% 下方修正 |
-13.50% | 1.96 | 76 | 4,194 | 1.81% |
| 6420 | フクシマガリレイ | 食品業務用冷蔵冷凍庫大手・ショーケース首位級 | -16% (据え置き) |
-14.40% | 1.25 | 105 | 5,820 | 1.80% |
| 6062 | チャームケアコーポレーション | 老人ホーム | -13.80% | -14.3 | 2.83 | 26 | 1,350 | 1.93% |
| 4967 | 小林製薬 | 製薬 | -6.70% | -2.60% | 2.05 | 103 | 5,637 | 1.83% |
| 5943 | ノーリツ | 給湯器 | 下方修正 | -33.30% | 0.65 | 67 | 1,745 | 3.84% |
| 4044 | セントラル硝子 | ガラス | -23% | -9.10% | 0.7 | 170 | 3,255 | 5.22% |
