このブログでは、短期スイングトレードをテーマにして記事を投稿しています。
テクニカルチャート分析を中心に、日本株の個別株と貴金属市場の動きを追っています。
※この記事は個人的な見解であり、投資売買を指示するものではありません。また、投資は元本を保証するものではありません。必ずご自身の判断と責任に基づいて行動して頂きますようお願い致します。必ず免責事項のページも合わせてお読みください。
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- 1.ニュース
- 2.これまでのシナリオ想定
- 3.指標は「買い」：騰落レシオ・空売り比率・NT倍率
- 4.個別株のリスト：弱気ムードの中で強い銘柄を買う
- 5.シルバー・プラチナの買いは待機。買うのはまだ早い
1.ニュース
- 2026年3月11日午後11:23：ＩＥＡが備蓄協調放出で合意、過去最大の4億バレル Ｇ７歓迎 | ロイター
協調放出は合意段階で、具体的な日付は決定していません。日本は協議を待たずに2026/3/16(月)に備蓄を放出する方針です。
2.これまでのシナリオ想定
このブログでは、週始めの3/9(月)に習慣見通しを立てて、途中でトレード方針の調整をしています。
今回は思いのほか想定していた方向に進み、日経平均先物は
- 3/10(火)上昇～3/11(水)前場：上昇
- 3/11(水)後場～2/12(木)：下落
でした。
3.指標は「買い」：騰落レシオ・空売り比率・NT倍率
騰落レシオ
- 6日営業日：100台
- 10日営業日：70台(低値・やや冷えている)
6営業日ほど即効性はないと捉えていますが、10日営業日騰落レシオは買える水準です。
さらに、
- 空売り比率：44台(高値)
2026/3/12(木)の一日で一気に空売りが増えました。私は踏み上げのエネルギーが溜まったと見ています。
また、NT倍率では3/13(金)の午前3時時点でTOPIX優位ですが、三角保ち合いのレンジの支持線に近づいています。もしも、
- 3/13(金)8:45時点で14.84±0.3
のポイントにあるなら、3/13(金)当日中に積極的に日経225の寄与度の高い大型半導体株(アドバンテスト・東京エレクトロン・ソフトバンク)を買い集めていいと考えています。※日中のどこで買うかや、資金を何分割するかは考える必要があります。
4.個別株のリスト：弱気ムードの中で強い銘柄を買う
3/11(水)後場～3/12(木)は、急騰からの調整で多くの個別株が下落しました。プライム市場上場銘柄の多くが-2～3%の値動きをしている日に、値動きが±1以内に収まる個別株があります。その銘柄は「強い」です。私はそうした銘柄を積極的に買い候補に入れています。
具体的に挙げていきます。
【中東リスクメリット】
- 商船三井(9104)
【AI・半導体・データセンター】
- レーザーテック(6920)
- 日立(6501)
- フジクラ(5803)
- 三菱電機(6503)
- 富士電機(6504)
- シンフォニアテクノロジー(6507)
- 日東電工(6988)
- 味の素(2802)
【防衛】
- 三菱電機(6503)
- 日本製鋼所(5631)
- 三菱重工業(7011)
- IHI(7013)
- 川崎重工業(7012)
- 東京計器(7721)
- 古野電気(6814)
- スカパーJSATHD(9412)
- 富士通(6702)※25日SMA下向き注意
【原子力発電・発電用機器(制御機器・スマートメーター)】
- フジクラ(5803)
- 日本製鋼所(5631)
- 明電舎(6508)
- 関西電力(9503)
- 大崎電気(6644)
- 正興電機製作所(6653)
【フィジカルAI・中国関連】
- ファナック(6954)
【IP・SaaS】
- ソニー(6758)
- ベイカレント(6532)
- コナミ(9766)
- 富士通(6702)※25日SMA下向き注意
【内需】
- 明治ホールディングス(2269)
- 東急建設(1720)
【その他チェック銘柄】
- JX金属(5016)
- 丸紅(8002)
- 住友化学(4005)
- ファーストリテイリング(9983)
- 豊田通商(8015)
- 横河電機(6841)
【空売り踏み上げ・日経平均株価への寄与度が大きい・※3/13(金)は1～4％下落】
- アドバンテスト(6857)
- 東京エレクトロン(8035)
- ソフトバンク(9984)
このリストは、おおむね今期増収増益見通しです。
5.シルバー・プラチナの買いは待機。買うのはまだ早い
ETF(上場投資信託)はすぐに買える投資信託です。1541(純プラチナ上場信託)や1542(純銀上場信託)を買うことができます。
引き続き、貴金属は長期投資向けに小額の時間分散購入をする時期と見ています。
シルバーもプラチナも、フィボナッチの節目で上値を抑えられていることと、何よりも、25日移動平均線が横向きで勢いは読み取れません。あと3-4日すればチャートの形が変わる可能背もありるため、今は待機で、土日をはさんで来週の動きを見てから動いても十分に間に合う時期と考えています。
※この記事は個人的な見解であり、投資売買を指示するものではありません。また、投資は元本を保証するものではありません。必ずご自身の判断と責任に基づいて行動して頂きますようお願い致します。必ず免責事項のページも合わせてお読みください。
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